POMO인가?
내가 가지고 있는 주식도 충분히 상승했음에도
근래 상승하고 있는 주식을 보면, 초조해지기도하다.
200%... 300%... 400%...
이런 주식들을 예측해서 따라 다녀야하는 것이 아닌가 싶기도하고,
그런 주식을 내가 찾아서 나의 모든 시드를 넣을 수 있을까 의문이 들기도 하다.
본래 가장 큰 비중이었던 ETF KODEX S&P500는 이제 오히려 개별 종목 가지고 있던 삼성전자와 한화시스템이 주력이 되어 비중이 역전되어 버렸다.
ETF 8~9할에 개별종목 1~2할이 본래 목적이었는데,
이 마음을 유지할 수 있기를 바라며,
근래 느끼는 시장에 대해서 적어본다.
개인적인 느낌은 단기적으로는 테마 예측이고, 장기적으로 결국 가치에 기반한다는 것이라 느낀다.
이 느낌을 grok에 부탁해서 요약을 받았다
2026년 1월 1주차~4월 3주차(4월 20일 현재) 주식 시장 테마 주간 리포트 2026년 초부터 4월 중순까지 한국 증시는 반도체·AI 중심 초강세장을 이어가며 KOSPI가 4,000pt대에서 6,000pt대까지 급등하는 'KOSPI 5000 시대'를 열었으나, 3월 중순 미·이란 지정학 리스크(호르무즈 해협 봉쇄 우려)로 롤러코스터 장세를 보였습니다. 테마는 로봇·STO·바이오·우주항공이 1월 주도 → 반도체·원전·2차전지 순환 → 3월 지정학 수혜(방산·해운·석유화학) → 광반도체·창투사·LFP 배터리로 이동하는 패턴을 보였습니다. 아래는 주차별 주요 테마·구체 종목·상승률·상승 후 흐름을 상세 정리했습니다. (상승률은 해당 주 상한가/TOP30 기준, 월간 누적 포함. 데이터는 시장 TOP30·월간 리뷰·특징주 보도 기반) 2026년 1월 (전체 시장: KOSPI +14% 이상, 테마주 중심 '불장')
1주차 (1/2~1/5, 1/2 거래일 중심) 테마: 휴머노이드 로봇 + 중국 관련주 + 우주항공(SpaceX IPO 기대) 주요 종목: 에코마케팅 (+30%, M&A·상폐 기대) 형지글로벌·형지엘리트 (+29.97%, 이재명 대통령 방중 경제사절단 동행) LS티라유텍 (+29.97%, CES 2026 로봇·스마트팩토리) 원익·스피어·쎄트렉아이·네오오토 (우주항공·SpaceX 기대) 상승 후: 로봇 테마 1월 내내 지속(현대차 아틀라스·보스턴다이내믹스 IPO 모멘텀), 중국 관련주는 단기 차익실현 후 소강. 우주항공은 1월 말까지 추가 상승.
2주차 (1/6~1/12) 테마: 휴머노이드 로봇 + 디스플레이 장비 + 의료AI 주요 종목: 피제이전자·포메탈 (현대차 아틀라스 공개 + 구글 딥마인드 제휴, 상한가) 인베니아 (+상한가, 디스플레이 장비) 성우 (머스크 밸류체인·SpaceX·테슬라) 셀루메드·인스코비 (의료AI 재점화) 상승 후: 로봇 테마 1월 내내 강세 지속, 현대차그룹 로봇 관련주(모베이스전자 등)로 확대.
3주차 (1/13~1/19) 테마: 자동차부품 + 라이다·로봇 + 감자·그룹주 주요 종목: 케이엔에스 (+29.99%, 라이다 센서 자동화 설비) DYP (+29.98%, 현대모비스 전기차 방열모듈) 하이딥 (+29.98%, 감자 후 변경상장) 버넥트 (+29.96%, 한화그룹 지분·협업) 상승 후: 자동차·로봇 테마 1월 말까지 이어짐. 모베이스전자 등 현대차 로봇 수혜주로 순환.
4주차 (1/20~1/26) 테마: STO(증권토큰) + 핀테크 + 양자암호 주요 종목: 헥토파이낸셜 (+30%, STO 결제·정산 인프라) NHN KCP (+29.94%, PG·VAN STO 수혜) 아이윈플러스 (+29.96%, 양자암호) 비엘팜텍 (+29.99%, 제약바이오·분자접착제) 월간 누적: 비엘팜텍 +404.56%, 모베이스전자 +207.89%, 알멕 +207.20%, 센서뷰 +198.08% (1월 전체 TOP). 미래에셋증권 +83% (밸류업·증시 호황). 상승 후: STO 테마 단기 소강 후 2월 반도체·원전으로 이동. 바이오·로봇은 1~2월 누적 강세(본시스템즈 +705% 등 일부 중소형 1~2월 +100%↑).
2026년 2월 (KOSPI·KOSDAQ 동반 상승, 대형주 중심 → 중소형 순환)
1주차 (~2/2): 반도체 대형주 조정(삼성전자 -6.3%, SK하이닉스 -8.7%) → 전력·원전·로봇 순환. 우크라 재건주(대동기어 등) 소폭 강세. 상승 후: 2월 중순 반도체 반등. 2~3주차 (2/9~2/20): 광반도체 + 반도체 장비 (우리넷·이노인스트루먼트·우리로 5연속 상한가, 젠슨 황 광반도체 선언). 원전(현대건설 +12.1%), 2차전지(에코프로머티 +9.9%). 기아·현대차(미국 공장 생산 500만대) +9~12%. 상승 후: 광통신 테마 3월까지 이어짐. 반도체 대형주 2월 말 회복. 4주차 (2/23~2/27): 원전·로봇·반도체 재강세. 상승 후: 3월 초 지정학 리스크로 전체 변동성 확대.
(1~2월 전체: 상승 종목 62.2%, KOSPI 시총 +44.8%. 테마주 중심 '가고 가는 종목만 간' 장세.) 2026년 3월 (지정학 롤러코스터 + 광반도체·LFP 폭발)
1주차 (3/2~3/8): 호르무즈 봉쇄(미·이란 전쟁) → 석유화학·방산·바이오연료 주요: 극동유화·세기상사 (+30%, 유가 급등), 빅텍 (+30%, 방산), 제이씨케미칼·에스에너지 (+29%↑, 바이오연료·태양광). 3/5~3/6: 코스피 -19%→+9.63% 급반등(역대급). 상승 후: 지정학 리스크 완화 시 방산·해운 일부 차익실현, 에너지 테마 3월 내내 순환. 2~3주차 (3/9~3/22): 지정학 여파 지속 + 반도체 소부장 반등. 해운(흥아해운 등 운임 상승). 4주차 (3/23~3/27): 광반도체·광통신 폭발 + 창투사(SpaceX IPO) + LFP 2차전지 주요: 우리로 +184.87% (7연 상한가), 이노인스트루먼트 +118%, 기가레인 +100% (젠슨 황 GTC 광반도체 선언). 미래에셋벤처투자·SV인베스트먼트 등 창투사 +30~45%. 엘앤에프 +38.54% (삼성SDI LFP 1.6조 공급계약). 상승 후: 광통신 테마 4월 초까지 일부 이어짐. LFP·2차전지 4월 초 순환 강세. 호르무즈 관련 해운(흥아해운) 거래대금 폭증 후 조정.
2026년 4월 (4/1~4/20, 현재까지)
1주차 (4/1~4/6): 이란 종전 기대·실망 롤러코스터 (코스피 +8.44%→-4.47%, 사이드카 동시 발동). 반도체·2차전지·건설 순환. 2~3주차 (4/7~4/20): 통신·건설·풍력·2차전지 중심 순환 (대우건설·현대건설 등 재건·인프라 기대, SK오션플랜트 등). 반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스) 안정적. ProPicks AI 기준 4월 대장주 12종 신규 편입(반도체·에너지·로봇 중심). 상승 후(현재 시점): 지정학 불확실성 완화로 2차전지·로봇·원전 테마가 재차 주목. 중소형 테마주 변동성 높음.
종합 인사이트 (사용자 느낌처럼)
가치주 존버: 삼성전자·SK하이닉스·HD현대일렉트릭·한화에어로스페이스 등 실적 기반 대형주가 1~4월 누적 최고 수익률. 테마 예측: 1월 로봇·STO → 2월 반도체·원전 → 3월 광반도체·지정학 → 4월 2차전지·인프라 순환. 테마 수명은 2~4주 정도로 짧음. 위험: 급등 후 차익실현·조정 강함 (예: 3월 광통신 7연 상한가 후 일부 조정). 지정학·미국 AI 이벤트가 변동성 키움.
(grok으로 선정한 이유는 트렌드가 강하기 때문이다.)